LEI Nº 2.288 DE 04 DE OUTUBRO DE 2018
ALTERA OS ANEXOS DE METAS ANUAIS, METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS
METAS FISCAIS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES, RECEITAS, DESPESAS E
RESULTADO PRIMÁRIO CONSTANTES DA LEI MUNICIPAL Nº 2279, DE 11 DO MÊS DE JULHO
DE 2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LD0/2018.
O Povo do Município de Janaúba, Estado de Minas Gerais,
por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam alterados os anexos de metas anuais,
metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos três
exercícios anteriores, receitas, despesas e resultado primário constantes da
Lei Municipal nº 2279 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018, na forma
dos anexos que acompanham a presente Lei.
Art. 2° - Esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Janaúba/MG, 04 de Outubro de 2018.
Carlos Isaildon
Mendes
Prefeito Municipal
Projeto
de Lei Nº 44/2018
Autor:
Adauri Soares Cordeiro – Vereador
Administração "Juntos
Fazemos Melhor "- 2017 a 2020
Seção de Legislação - Lei nº
2.288/18
MUNICIPIO DE JANAÚBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO I · METAS ANUAIS art.4,§12 da LRF
|
ESPECIFICAÇÃO
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
|
VALOR
CORRENTE(a)
|
VALOR CONSTANTE
|
%
P18
|
VALOR
CORRENTE(b)
|
VALOR CONSTANTE
|
%
PIB
|
VALOR
CORRENTE(C)
|
VALOR CONSTANTE
|
%
PIB
|
|
|
(a
X
100) (PIB X 1000)
|
(b
X
100) (PIB X 1000)
|
(e
X 100) (PIB X 1000)
|
|
|
|
|
|
|
Receita Total
|
226.295.426,00
|
217.382.733,91
|
--
|
242.913.000,00
|
224.503.696,86
|
--
|
260.160.000,00
|
231.665. 182,55
|
--
|
|
|
Receitas Primárias(I)
|
215.180.926,00
|
206.705.980,79
|
--
|
230.960.000,00
|
213.456.561,92
|
--
|
247.359.000,00
|
220.266.251,11
|
--
|
|
|
Despesa Total
|
226.295.426,00
|
217.382.733,91
|
--
|
242.913.000,00
|
224.503.696,86
|
--
|
260.160.000,00
|
231.665.
182,55
|
--
|
|
|
Despesas Primárias(ll)
|
218.984.271,00
|
210.359.530,26
|
--
|
235.083.000,00
|
217.267.097,97
|
--
|
251.774.000,00
|
224.197.684,77
|
--
|
|
|
Resultado Primário(lll)=(l-II)
|
-3.803.345,00
|
·3.653.549,47
|
--
|
-4.123.000,00
|
·3.810.536,04
|
--
|
-4.415.000,00
|
-3.931.433,66
|
--
|
|
|
Resultado Nominal
|
766.000,00
|
735.830,93
|
--
|
1.521.000,00
|
1.405.730, 13
|
--
|
-3.755.000,00
|
-3.343.722, 17
|
--
|
|
|
Dívida Pública Consolidada
|
20.970.000.00
|
20.144.092,22
|
--
|
19.775.000,00
|
18.276.340,11
|
--
|
20.000.000,00
|
17.809.439,00
|
--
|
|
|
Dívida Consolidada
Líquida
|
8.269.000,00
|
7.943.323,73
|
--
|
9.790.000,00
|
9.048.059, 15
|
--
|
6.035.000,00
|
5.373.998,22
|
--
|
|
Nota: O cálculo das metas acima foi realizado
considerando-se o seguinte cenário macro-econômico.
|
Variáveis
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
PIB real (crescimento % anual)
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
|
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do governo
(média % anual)
|
8,00
|
8,00
|
8,00
|
|
Câmbio (R$/US$ - Final do ano)
|
3,39
|
3,39
|
3,39
|
|
Inflação média(%anual, projetada com base em índices de inflação
|
4,10
|
4,10
|
4,10
|
|
Projeção do PIB do estado - R$ milhares
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Metodologia de cálculo dos valores constantes
|
|
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Valor Corrente /1,0410
|
Valor Corrente /1,0820
|
Valor Corrente /1,1230
|
|
|
|
|
|
|
|
...
MUNICIPIO
DE JANAÚBA
LEI
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as dos Três exercícios
Anteriores art.4º,.§2º,inciso II da LRF
|
ESPECIFICAÇÃO
|
VALORES
A PREÇOS CORRENTES
|
|
2016
|
2017
|
%
|
2018
|
%
|
2019
|
%
|
2020
|
%
|
2021
|
%
|
|
Receita Total
|
160.018.210,86
|
170.543.511,27
|
--
|
201.768.959,00
|
--
|
226.295.426,00
|
--
|
242.913.000,00
|
--
|
260.160.000,00
|
--
|
|
Receitas Primárias(I)
|
154.535.977,70
|
166.668.228,29
|
--
|
191.005.425,00
|
--
|
215.180.926,00
|
--
|
230.960.000,00
|
--
|
247.359.000,00
|
--
|
|
Despesa Total
|
147.336.757,78
|
179:142.246,21
|
--
|
201.768.959,00
|
--
|
226.295.426,00
|
--
|
242.913.000,00
|
--
|
260.160.000,00
|
--
|
|
Despesas Primárias(ll)
|
145.221.874,70
|
174.037.929,32
|
--
|
198.262.733,00
|
--
|
218.984.271,00
|
--
|
235 .083.000,00
|
--
|
251.774.000,00
|
--
|
|
Resultado
Primário(lll)=(l-ll)
|
9.314. 103,00
|
-7.369.701,03
|
--
|
-7.257.308,00
|
--
|
-3.803.345,00
|
--
|
-4.
123.000,00
|
--
|
-4.415.000,00
|
·--
|
|
Resultado Nominal
|
7.774.310,12
|
-379.198,87
|
--
|
-8.573.091,25
|
--
|
766.000,00
|
--
|
1.521.000,00
|
--
|
-3.755.000,00
|
--
|
|
Dívída Pública Consolidada
|
20.527.229,83
|
20.306.836,62
|
--
|
19.150.000,00
|
--
|
20.970.000,00
|
--
|
19.775.000,00
|
--
|
20.000.000,00
|
--
|
|
Dívída
Consolidada Líquida
|
16.455.290,12
|
16.076.091,25
|
--
|
7.503.000,00
|
--
|
8.269.000,00
|
--
|
9.790.000,00
|
--
|
6.035.000,00
|
--
|
|
ESPECIFICAÇÃO
|
VALORES
A PREÇOS CONSTANTES
|
|
2016
|
2017
|
%
|
2018
|
%
|
2019
|
%
|
2020
|
%
|
2021
|
%
|
|
Receita Total
|
174.787.891,72
|
175.574.544,85
|
--
|
201.768.959,00
|
--
|
217.382.733,91
|
--
|
224.503.696,86
|
--
|
231.665.182,55
|
--
|
|
Receitas Primárias(I)
|
168.799.648,44
|
171.584.941,02
|
--
|
191.005.425,00
|
--
|
206.705.980,79
|
--
|
213.456.561,92
|
--
|
220.266.251,11
|
--
|
|
Despesa Total
|
160.935.940,52
|
185.044.642,47
|
--
|
201.768.959,00
|
--
|
217.382.733,91
|
--
|
224.503.696,86
|
--
|
231.665.182,55
|
--
|
|
Despesas Primárias(ll)
|
158.625.853,73
|
179.172.048,23
|
--
|
198.262.733,00
|
--
|
210.359.530,26
|
--
|
217.267.097,97
|
--
|
224.197.684,77
|
--
|
|
Resultado
Primário(lll)=(l-ll)
|
10.173.794,71
|
-7.587.107,21
|
--
|
-7.257.308,00
|
--
|
-3.653.549,47
|
--
|
-3.810.536,04
|
--
|
-3.931.433,66
|
--
|
|
Resultado Nominal
|
8.491.878,94
|
-390.385,24
|
--
|
-8.573.091,25
|
--
|
735.830,93
|
--
|
1.405.730,13
|
--
|
-3.343.722,17
|
--
|
|
Dívída Pública Consolidada
|
22.421.893,14
|
20.905.888,30
|
--
|
19.150.000,00
|
--
|
20.144.092,22
|
--
|
18.276.340,11
|
--
|
17.809.439,00
|
--
|
|
Dívída
Consolidada Líquida
|
17.974.113.40
|
16.550.335,94
|
--
|
7.503:000,00
|
--
|
7.943.323,73
|
--
|
9.048.059,15
|
--
|
5.373.998,22
|
--
|
|
Metodologia de cálculo dos valores constantes
|
|
|
|
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Valor Corrente x 1,0923
|
Valor Corrente x 1,0295
|
Valor Corrente x 1,0900
|
Valor Corrente/1,0410
|
Valor Corrente /1,0820
|
Valor Corrente/1,0230
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO DE JANAÚBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS Art. 4º,§2º, Inciso II da LRF
|
ESPECIFICAÇÃO
|
ARRECADADA
|
ORÇADA
|
PREVISÃO
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
RECEITAS CORRENTES
|
139.495.568,05
|
153.383.357,03
|
158.026.776,85
|
181.528.862,00
|
204.129.150,00
|
29.177.000,00
|
234.736.000,00
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
|
9.303.928,24
|
10.284.956,89
|
11.983.584,25
|
12.003.393,00
|
12.903.000,00
|
13.871.000,00
|
14.855.000,00
|
|
RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES
|
4.695.379,13
|
5.999.609,25
|
5.176.529,35
|
5.527.000,00
|
6.523.000,00
|
6.994.000,00
|
7.490.000,00
|
|
RECEITA PATRIMONIAL
|
4.022.913,58
|
5.717.239,72
|
4.108.313,98
|
5.743.534,00
|
6.186.500,00
|
6.653.000,00
|
7.125.000,00
|
|
RECEITA AGROPECUÁRIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
RECEITA INDUSTRIAL
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
RECEITA DE SERVIÇOS
|
22.707,54
|
58.422,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
|
119.435.613,92
|
128.563.955,59
|
135.213,362,86
|
152.835.041,00
|
172.883.650,00
|
185.624.000,00
|
198.802.000,00
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
2.005.025,64
|
2.759.172,63
|
1.544.986,40
|
5.419.894,00
|
5.633.000,00
|
6.035.000,00
|
6.464.000,00
|
|
RECEITAS DE CAPITAL
|
1.293.151,80
|
21.971.803,89
|
594.090,00
|
23.761.562,00
|
24.957.276,00
|
26.771.000,00
|
28.673.000,00
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
5.375.000,00
|
5.778.000,00
|
6.188.000,00
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
323.000,00
|
347.000,00
|
372.000,00
|
|
AMORTIZAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
|
1.293.151,80
|
2.197.180,89
|
591.090,00
|
18.461.562,00
|
19.259.276,00
|
20.646.000,00
|
22.113.000,00
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
14.330.055,42
|
14.733.641,47
|
22.597.494,61
|
10.033.000,00
|
11.780.000,00
|
12.628.000,00
|
13.525.000,00
|
|
RECEITAS
DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
14.330.055,42
|
14.733.641,47
|
22.597.494,61
|
10.033.000,00
|
11.780.000,00
|
12.628.000,00
|
13.525.000,00
|
|
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
DEDUÇÕES
DA RECEITA
|
-8.994.459,52
|
-10.295.968,53
|
-10.671.850,19
|
-13.554.465,00
|
-14.571.000,00
|
-15.663.000,00
|
-16.774.000,00
|
|
TOTAL:
|
146.114.315,75
|
160.018.210,86
|
170.543.511,27
|
201.768.859,00
|
226.295.426,00
|
242.913.000,00
|
260.160.000,00
|
MUNICIPIO DE JANAÚBA .
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA
DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
II.DESPESAS Art. 4º,§2º, Inciso II da LRF
|
CATEGORIA ECONÔMICA E
GRUPOS DE NATUREZAS DE DESPESAS
|
EXECUTADA
|
ORÇADA
|
PREVISÃO
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
DESPESAS CORRENTES
|
131.848.808,48
|
136.218.640,60
|
173.464.921,30
|
148.822.772,60
|
166.234.977,00
|
178.037.000,00
|
190.677.000,00
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
65.891.615,55
|
72.889.024,11
|
87.916.639,60
|
92.239.197,00
|
81.553.878,00
|
87.344.000,00
|
93.545.000,00
|
|
JUROS E ENCARGOS
DA DIVIDA
|
936.535,70
|
926.975,79
|
1.517.422,92
|
11.088.459,00
|
21.131.000,00
|
2.282.000,00
|
2.444.00,00
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
65.020.657,23
|
62.402.640,70
|
84.030.858,78
|
55.495.116,60
|
82.550.099,00
|
88.411.000,00
|
94.688.000,00
|
|
DESPESAS DE CAPITAL
|
6.021.059,70
|
6.332.961,69
|
6.277.324,91
|
36.484.481,20
|
38.595.949,00
|
41.336.000,00
|
44.271.000,00
|
|
INVESTIMENTOS
|
4.414.898,12
|
5.145.054,40
|
2.090.430,94
|
34.066.714,20
|
33.415.794,00
|
35.788.000,00
|
38.329.000,00
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
|
1.606.161,58
|
1.187.907,29
|
4.186.893,97
|
2.417.767,00
|
5.180.155,00
|
5.548.000,00
|
5.942.000,00
|
|
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES.RPPS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500.205,20
|
9.684.500,00
|
10.372.000,00
|
11.108.000,00
|
|
RESERVA
CONTINGÊNCIA/RES. RPPS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500.205,20
|
9.684.500,00
|
10.372.000,00
|
11.108.000,00
|
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRI AS
|
19.707.840,59
|
4.785.155,49
|
0,00
|
9.961.500,00
|
11.780.000,00
|
13.168.000,00
|
14.104.000,00
|
|
TOTAL:
|
157.577.708,77
|
147.336.757,78
|
179.742.246,21
|
201.768.959,00
|
226.295.426,00
|
242.913.000,00
|
260.160.000,00
|
LEIDE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANAIS
III. RESULTADO PRIMÁRIO Art. 4ª,§2º,inciso II da LRF
|
ESPECIFICAÇÃO
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2020
|
|
RECEITAS NAO FINANCEIRAS(OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS)
|
142.309.893,16
|
154.535.977,70
|
166.668.228,29
|
191.005.425,00
|
215.180.926,00
|
230.960.000,00
|
247.359.000,00
|
|
RECEITA TOTAL
|
146.114.315,75
|
160.018.210,86
|
170.543.511,27
|
201.768.959,00
|
226.295.426,00
|
242.913.000,00
|
260.160.000,00
|
|
RECEITAS CORRENTES
|
139.485.568,05
|
153.383.357,03
|
158.026.776,85
|
181.528.862,00
|
204.129.150,00
|
219.177.000,00
|
234.736.000,00
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
|
. . 9.303.928,24
|
10.284.956,89
|
11.983.584,26
|
12.003.393,00
|
12.903.000,00
|
13.871.000,00
|
14.855.000,00
|
|
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
|
4.695.379, 13
|
5.999.609,25
|
5.176.529,35
|
5.527.000,00
|
6.523.000,00
|
6.994.000,00
|
7.490.000,00
|
|
RECEITA PATRIMONIAL
|
4.022.913,58
|
5.717.239,72
|
4.108.313,98
|
5.743.534,00
|
6.186.500,00
|
6.653.000,00
|
7.125.000,00
|
|
VALORES MOBILIÁRIOS
|
3.804.422,59
|
5.482.233,16
|
3.875.282,98
|
5.463.534,00
|
5.416.500,00
|
5.828.000,00
|
6.241.000,00
|
|
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
|
218.490,99
|
235.006,56
|
233.031,00
|
280.000,00
|
770.000,00
|
825.000,00
|
884.000,00
|
|
RECEITA AGROPECUÁRIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
RECEITA
INDUSTRIAL
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
RECEITAS DE SERVIÇOS
|
22.707,54
|
58.422,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
|
119.435.613,92
|
128.563.955,59
|
135.213.362,86
|
152.835.041,00
|
172.883.650,00
|
185.624.000,00
|
198.802.000,00
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
2.005.025,64
|
2.759.172,63
|
1.544.986,40
|
5.419.894,00
|
5.633.000,00
|
6.035.000,00
|
6.464.000,00
|
|
RECEITAS DE CAPITAL
|
1.293.151,80
|
2.197.180,89
|
591.090,00
|
23.761 .562,00
|
24.957.276,00
|
26.771 .000,00
|
28.673.0úO,OO
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
5.375.000,00
|
5.778.000,00
|
6.188.000,00
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
323.000,00
|
347.000,00
|
372.000,00
|
|
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
|
1.293.151,80
|
2.197.180,89
|
591.090,00
|
18.461.562,00
|
19.259.276,00
|
20.646.000,00
|
22.113.000,00
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
RECEITAS CORRENTES INTRA·ORÇAMENTÁRIAS
|
14.330.055,42
|
14.733.641,lf 7
|
22.597.494,61
|
10.033.000,00
|
11.780.000,00
|
12.628.000,00
|
13.525.000,00
|
|
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
14.330.055,42
|
14.733.641,47
|
22.597.494,61
|
10.033.000,00
|
11.780.000,00
|
12.628.000,00
|
13.525.000,00
|
|
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RPPS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
INTRA·ORÇAMENTÁRIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
DEDUÇÕES DA RECEITA
|
-8.994.459,52
|
-10.295.968,53
|
-10.671.850,19
|
-13.554.465,00
|
-14.571.000,00
|
-15.663.000,00
|
-16.774.000,00
|
|
DEDUÇÕES
|
3.804.422,59
|
5.482.233,16
|
3.875.282,98
|
10.763.534,00
|
11.114.500,00
|
11.953.000,00
|
12.801.000,00
|
|
VALORES MOBILIÁRIOS
|
3.804.422,59
|
5.482.233,16
|
3.875.282,98
|
5.463.534,00
|
5.416.500,00
|
5.828.000,00
|
6.241 .000,00
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
5.375.000,00
|
5.778.000,00
|
6.188.000.00
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
323.000,00
|
347.000,00
|
372.000,00
|
|
AMORTIZAÇÃO OE EMPRÉSTIMOS
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
DESPESAS
NÃO FINANCEIRAS(OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS)
|
155.035.011,49
|
145.221.874,70
|
174.037.929,32
|
198J62.733,00
|
218.984.271,00
|
235.083.000,00
|
251.774.000,00
|
LEI
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA
E MEMÔRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IlI - RESULTADO PRIMÁRIO Art. 4º,§2º, Inciso II da LRF
|
ESPECIFICAÇÃO
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
DESPESA TOTAL
|
157.577.708,77
|
147.336.757,78
|
179.742.246,21
|
201.768.959,00
|
226.295.426,00
|
242.913.000,00
|
260.160.000,00
|
|
DESPESAS CORRENTES
|
131.848.808,48
|
136.218.640,60
|
173.464.921,30
|
148.822.772,60
|
166.234.977,00
|
178.037.000,00
|
190.677.000,00
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
|
65.891.615,55
|
72.889.024,11
|
87.916.639,60
|
92.239.197,00
|
81.553.878,00
|
87.344.000,00
|
93.545.000,00
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
|
936.535,70
|
925.975,79
|
1.517.422,92
|
1.088.459,00
|
2.131.000,00
|
2.282.000,00
|
2.444.000,00
|
|
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
|
65.020.657,23
|
62.402.640,70
|
84.033.858,78
|
55.495.116,60
|
82.550.099,00
|
88.411.000,00
|
94.688.000,00
|
|
DESPESAS DE CAPITAL
|
6.021.059,70
|
6.332.961,69
|
6.277.324,91
|
36.484.481,20
|
38.595.949,00
|
35.788.000,00
|
44.271.000,00
|
|
INVESTIMENTOS
|
4.414.898,12
|
5.145.054,40
|
2.090.430,54
|
34.066.714,20
|
33.415.794,00
|
0,00
|
38.329.000,00
|
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
5.548.000
|
0,00
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
|
1.606.161,58
|
1.187.907,29
|
4.186.893,97
|
2.417.767,00
|
5.180.155,00
|
10.372.000,00
|
5.942.000,00
|
|
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES.RPPS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500.205,20
|
9.684.500,00
|
10.372.000,00
|
11.108.000,00
|
|
RESERVA CONTINGÊNCIA/RES.RPPS
|
0
|
0,00
|
0,00
|
6.500.205,20
|
9.684.500,00
|
13.168.000,00
|
11.108.000,00
|
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
19.707.840,59
|
4.785.155,49
|
0
|
9.961.500,00
|
11.780.000,00
|
7.830.000,00
|
14.104.000,00
|
|
DEDUÇÕES
|
2.542.657,28
|
2.114.333,08
|
5.704.316,89
|
3.506.226,00
|
7.311.155,00
|
2.282.000,00
|
8.386.000,00
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
|
936.535,70
|
926.975,79
|
1.517.422,92
|
1.088.459,00
|
2.131.000,00
|
5.548.000,00
|
2.444.000,00
|
|
AMORTIZAÇÃO DA
DIVIDA
|
1.606.161,58
|
1.187.907,29
|
4.186.893,97
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2.417.767,00
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5.180.155,00
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5.548.000,00
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5.942.000,00
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Resultado Primário:
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-12.725.118,33
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9.314.103,00
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-7.369.701,03
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-7.257.308,00
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-3.803.345,00
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-4.123.000,00
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-4.415.000,00
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